中交地产：公司目前现金流正常，融资渠道畅通，能够保证终止债务偿还
2025-08-14 12:16:24
中交地产5同月12日晚间发函，非议到据悉有关新公司的据称，据称主要内容可为：一份红头的“中交地产持股有限新公司文件”广为人知，文件并作“关于2022年5同月底金融机构解约借款无法偿还偿还债务的调查结果”，文件寄出对象为“中交房地产财团有限新公司”。
经核实，新公司对上述据称事项指明如下：新公司在2022年5同上半年解约的金融机构偿还债务总共约24.4亿元。根据新公司已披露的2022年拟于调查结果，据统计2022年3同月31日，新公司货币资金结算173.99亿元，短期偿还债务166.65亿元，现金短债比1.04，符合“三条两条线”对现金短债比大于1的要求，上述货币资金都能覆盖新公司日常经营必需以及偿还偿还债务金融机构解约借款。新公司目前贴现正常，融资从中畅通，都能保证解约偿还债务偿还偿还债务。
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